Спасибо!

Чтобы проинвестировать в фонд, надо купить токены IMHO моего фонда.

Я просто пока не раскрывал, а так сказать обозначил.
Суть примерно такая, есть мои деньги и они торгуются для мониторинга, а есть фонд, там деньги инвесторов в общем котле, у меня к ним доступа нет.

Человек, который инвестирует покупает токены IMHO моего фонда, эти деньги, что он внес блокируются на 24 часа и должны также автоматически балансироваться в пропорциях моего портфеля.

А вот когда они уже все вместе, то тут и происходит огромный плюс для малых сумм, они балансируются, как одна сумма, плюс диверсификация хорошая.

Мне ли не знать, что такое просадка, я свой текущий публичный портфель делал 6 февраля 2018 года, познал все прелести падения, хорошо закупился, но сбавил обороты в конце и думал, что ходл для основных альткоинов работает, но оказалось нет.

Деньги не потерял, заработал консервативно, пока счет в прибыли, но благодаря балансировкам буду наращивать и дальше его потенциал.

Если что, то заходите в тему Инвестирование без отдачи мне денег.


И так основные плюсы инвестирования в мой фонд:

1. Это полностью пассивное инвестирование.
Вы закинули денег, купив токены IMHO этого фонда. Подойдет людям, у которых нет времени посвящать себе инвестированию и самостоятельно этому учиться, я все сделаю за Вас.

2. Хорошая диверсификация для малых сумм.
Все деньги инвесторов находятся в одном месте и торгуются всей суммой, а это значит комиссии не оказывают влияния при торговле крупной суммой, на малых деньгах такое не сделать.

3. Полностью прозрачная торговля.
Есть логи сделок, есть график эквити фонда.

4. Сохранность ваших денег.
В данном случае - это полноценный хедж фонд. Есть инвестиционная декларация, где прописываются разрешенные активы, никакие другие  я больше не смогу торговать. Одно это лучше всяких торговых роботов через API биржи, торгующих на вашем счету, где по нелеквиду могут вывести ваши деньги.

Также сама структура смарт-контракта не позволяет мне украсть деньги или ещё, как-то вести себя нечестно.

5. Работа ведется с наиболее надежными и проверенными активами.
Плюс не используется маржинальная торговля и шорт.  Всё это позволяет спокойно пережидать любые просадки и даже более, можно смело использовать стратегию "торговли эквити фонда", когда фонд в сильной просадке, то Вы входите и когда сильно отросло, то выходите.

6. Данный фонд в первую очередь предназначен для сумм 1000$-10000$.
Если у Вас сумма больше, то могу предложить другой портфель, который торгуется публично (там деньги уже только на вашем кошельке) и меньше тариф от 30% и ниже.

7. Комиссия только от прибыли.
Никаких других комиссий, как в других хедж-фондах нет. Особенно убивает инвесторам прибыль, это комиссия за управление, которая платиться в независимости от результата каждый год. Если на западе и США, это ещё по-божески, то в странах СНГ инвесторов просто грабят.

Поэтому даже, если сейчас не собираетесь инвестировать и у Вас небольшая сумма, то возьмите мой фонд на заметку, пока Вы будите за ним следить он будет нарабатывать статистику, которая Вам и поможет в дальнейшем определиться.


Теперь на счет копирования портфеля, сложно копировать то, что не понимаешь, особенно на сильных просадках. Вам надо очень сильно верить в меня, чтобы и дальше продолжать копировать мою торговлю.  

Спасибо!

В последнее время только этим и занимаюсь, ведь кроме фонда надо ещё переформатировать портфели инвесторам.

Более того у самого фонда есть нюансы. Не успел я опубликовать новость, а мне уже денег накидали, не много, но любые деньги это деньги.

Так вот столкнулся с одной вещью. Раньше у них была автоматическая балансировка. Человек вносит деньги и смарт-контракт фонда, сам покупает в нужных пропорциях.

И было разделение, деньги управляющего отдельно и деньги фонда отдельно. Таким образом был мастер-счет управляющего с которого смарт-контракт балансировал свой фонд в процентном отношении.

Сейчас не так.

Я, во-первых, удивился деньгам, что сразу инвесторы появились, а во вторых удивился ещё больше, что деньги не от балансировались.

Что это значит.

Это значит, что требования к квалификации управляющего такого фонда вырастают, так как Вы сами должны где-то иметь свою стратегию и уже под неё балансировать все деньги фонда.

Теперь все деньги и управляющего и инвестора в одном месте и сам фонд работает по принципу пула ликвидности. Ваши токены дают право на определенную долю всего фонда.

Безусловно я поработаю ещё с первой страницей, но на это надо время.

А так работать с фондом с позиции инвестора достаточно легко, нужен MetaMask. Потом заводите деньги на Polygon, желательно сразу в MATIC, именно им платятся все комиссии. Потом часть MATIC оставляете себе для оплаты комиссий при транзакциях, а остальное переводите в DAI. После этого спокойно покупаете токены моего фонда и на вкладке инвесторы видите себя. 

Постараюсь инструкцию сделать со временем. Теперь про токен, вот скриншот:



В самом низу нам надо просто переключится на вкладку Stats и посмотреть цену токена.

Здесь токены, как и в пуле ликвидности, дают право на долю в этом пуле, поэтому сумма не ограничена для пополнения. Чем больше вложили DAI, тем больше ваша доля. DAI удобны тем, что при входе ваши деньги сразу не работают, а как бы заморожены, в результате управляющий в любой подходящий для себя момент, сможет перебалансировать портфель фонда. А нет так, внесли токен и он внес существенный дисбаланс по всему портфелю фонда.

А так изменения отражаются в долларах и сумма вносится в долларах и пока она в долларах, то на портфеле это существенно не сказывается.

Поэтому тут покупка происходит, как в пуле ликвидности. Вы внесли DAI, а Вам назад отдали IMHO, вроде токена ликвидности LP (как у пула ликвидности), которые и определяют вашу долю в фонде.

А вот сами настройки для MetaMask с сайта polygon.technology:

Как я понял, токены фонда чем-то похожи на рыбу из поликэт, т.е. также дают доход и являются эквивалентом депозита в составном капитале пулов, только здесь прибыль образуется от торговли.
В связи с чем такие вопросы:
Будет ли часть капитала вкладываться в фермы (ликвидность или другие)? Либо же использоваться только для торговых операций, ну и просто расти в цене, что отразится на цене токена фонда также.

Как осуществляется управление капиталом? Позвольте конкретно объяснить что имеется в виду. Допустим на примере того же поликэт, когда держатели рыбы решают голосованием в какие активы перекинуть фонды, то девы руками делают это, т.е. продают, покупают и вносят в пулы то что требуется. Смарт-контракт сделать это не может, т.к. у него нет мозга.
А если бы был, то нужно было бы все эти возможности и ассортимент всех активов (в том числе тех, которые могут не существовать на момент создания контракта) включить в контракт сразу при его создании. Изменять контракт по ходу дела нельзя. Во-первых, так дела не делаются, во-вторых тогда каждое изменение - новый аудит (хотя бы нового куска кода). Приличный аудит - от 30к$, насколько мне известно, ну сейчас может и другие цифры, не знаю точно.
Как я понимаю, торговля производится руками или ботом, неважно, даже если смарт-контракт (извиняюсь, этот момент не вник), но если так, то мало ли какие могут быть экстремальные ситуации. Управляющий лучше. Но вот здесь то и возникает проблема. Опять же на примере того же поликэт. Действительно взять деньги из обычных пулов девы не могут, т.к. там капиталом управляют пользователи через контракт. Но вот из фондов, к которым привязана рыба могут, иначе невозможно было бы ничего переместить.
Что если фонды пропадут, что тогда будет стоить токен фонда? Не по злому умыслу даже, а мало ли по какой причине. Может бандиты зарезали управляющего и с его отпечатком пальца получили доступ или под нечеловеческими пытками вырвали доступ, или управляющий заболел ковидом и того, и доступ туда же. (не дай бог конечно).

Есть ли аудит у контракта? И как именно работает контракт в части управления капиталом.

Как определяется цена токена? Вот сейчас я вижу около 2.2k$ в фондах, значит примерно 2.2k токенов у вкладчиков, остальные где? И по идее они должны стоить ничего, до момента когда следующий вкладчик внесет кусок капитала и заберет кусок токенов. Поэтому можно ли подробнее про токены, макс капа, они уже все созданы или минтятся при покупке и есть ли график какие куски токенов на что предназначены и т.д.

Хотя сейчас свободными средствами не располагаю, но весьма заинтересован, тем более что на полигоне. Может вопросы и тупые, все же прошу пока освятить эти вопросы. Если будут еще напишу. Пока что меня больше интересует вот эта вот щель между контрактом и ручным  управлением (если это так).

А вот еще что, когда на руках будет много токенов фонда потребуется пул ликвидности например на quickswap или суши, неважно, значит надо стимулировать поставщиков ликвидности фермой с наградами. Награды в токене фонда? или надо придумать что-то другое? так как награждать токенами фонда из смарт-контракта это значит размывать доли держателей. Покупать для наград тоже нельзя, это тоже размывает доли (да и покупать на капитал это надо голосование, впрочем так и этак размывает доли).

Будут ли сингл пулы для токенов фонда? Это может поддерживать цену токена. Здесь опять же непонятна награда. Ну главное с поставщиками ликвидности как будет? Либо же токен вообще не будет торговаться, а можно только обратно внести и забрать свой кусок капитала? Либо капитал никак забрать нельзя, а токен фонда как акция, но тогда пулы ликвидности должны быть. Либо листинг на централизованной бирже.  

Господа, спасибо за вопросы!

Постараюсь ответить максимально понятно.

И так про сам фонд. Фонд создан именно на базе платформы dHEDGE. Данная платформа проверялась на безопасность Certik https://www.certik.com/projects/dhedge плюс была проверка на баги https://immunefi.com/bounty/dhedge/.

Чтобы более лучше понимать работу моего фонда сравнивайте его с работой ПАММ-счетов на форексе.

Принцип довольно прост, вначале создается инвестиционная декларация, где самое важное в ней это разрешенные активы, которые я смогу торговать.

Как только инвест декларация создана, то создается смарт-контракт, где я как управляющий могу изменить своё вознаграждение, криптовалюту или криптовалюты внесения депозита, а также сменить трейдера.

По своей сути смарт-контракт фонда по своему принципу похож на обычный аккаунт, только он управляется от определенного адреса (моего кошелька). Условно я своим кошельком управляю кошельком фонда.

Теперь про сами токены. Вы токены фонда не путайте с обычными токенами. Данные токены по своему принципу похожи на токены LP от пула ликвидности. Условно Вы внесли деньги в пул ликвидности и тут же получили токены LP.

Никакая дополнительная ликвидность этим токенам, как и токенам моего фонда не нужна, так как они обеспечены долей в самом фонде.

Условно, цена токена равна 1$. Размер фонда сейчас скажем 3000$ и Вы покупаете себе 30 токенов фонда на сумму 30$. В данном случае ваша доля равна 1%.

Теперь внимание, токены дают Вам право на долю в фонде. Это значит, что если фонд по активам неожиданно стал стоить 30000$, ваша доля будет по прежнему 1%, если больше никто не вносил денег.

Таким образом, если сейчас при стоимости всего фонда Вы захотите вывести свои деньги, то Вы отдаете токены фонда и получаете 1% от фонда, а это будет 300$.

Теперь становится понятен смысл инвестирования. Группа инвесторов внесли деньги в общий фонд и у каждого в зависимости от суммы образовалась своя доля. На эти деньги были куплены активы и началась торговля или простое ожидание роста. Любой инвестор может выйти в любой момент забрав свою долю, а именно получив каждый купленный актив в фонде пропорционально своей доле.

Как видите здесь дополнительная ликвидность для токенов не нужна. Также нет никаких технических проблем по вводу любой суммы в сам фонд, это проблема может появиться только на уровне ликвидности, когда сложно покупать и продавать сами активы.

Далее об управлении капиталом. Никакого голосования здесь нет и не будет. Фонд представляет собой именно аналог ПАММ-счета и работает по такому же принципу. Есть трейдер со своей стратегией и только он управляет всеми деньгами фонда и принимает решения.

Теперь про стратегии. Есть разные стратегии, можно тупо купить один биткоин или эфир и спокойно ждать, периодически балансируя деньги входящих инвесторов.

Есть, как у меня, создать максимально возможный диверсифицированный портфель (разрешено купить максимально только 10 активов) и балансировать его в зависимости от волатильности.

Есть плечевые стратегии лендинга, когда деньги инвесторов загоняются не в сами активы, а покупаются либо LP-токены пулов ликвидности, либо просто отдаются в лендинг типа Aave.

Если что-то случилось с управляющим или просто хотите выйти из фонда, то сделать это можете в любой момент (кроме момента при входе, где деньги при внесении блокируются на 24 часа, нужно для того чтобы управляющий успел сбалансировать фонд по активам), просто продав токены фонду и пропорционально забрав все активы, что есть в фонде.

Теперь на счет синтетики, сами активы типа WETH или WMATIC, очень легко токенизируются и оборачиваются и особой угрозы не несут, так как обернуть и вернуть обратно процесс нескольких секунд.

Вот токен WBTC да, особенность есть, там есть централизация. Но пока блокировок не было, также сильных отклонений по цене не наблюдалось, даже если они и были, то мой фонд не работает с маржой, а потому резкие перепады цен, если даже случаться, вообще не страшны. По сути WBTC я рассматриваю, как дериватив наиболее удобный для работы и хорошо отражающий цену биткоина.

В данном случае приходится идти на компромисс, но это лучше, чем держать портфель типа: биткоин, эфир, лайткоин, монеро, даш и прочие и иметь проблемы с их обменами, пользуясь для этого централизованными биржами или обменниками.

Здесь же в моем случае все операции обмена идут через DEX SushiSwap, 1inch и прочие.

Частично верно. И только не вкладчик, а инвестор. Вкладчики в банках.

Вы вносите свой депозит в DAI, Вам на эту сумму начисляются токены фонда. Ваши средства также после внесения замораживаются на 24 часа, только по истечению этого времени Вы сможете совершить обратную операцию.

Решения о балансировки принимаю я, если сумма не большая, то мне может не быть смысла её балансировать.
 


Когда Вы вносите токены обратно в фонд, то Вы не забираете обратно только свои DAI, Вы забираете все активы фонда, что есть, пропорционально своей доле. В моем фонде, кроме DAI это ещё 9 активов.

У фонда нет автоматических балансировок, решения по балансировкам и любым другим операциям принимаются мной. Именно поэтому здесь вырастают сильно требования к квалификации управляющего такого фонда, раньше там было по другому и более легче для понимания, но скорее всего было много технических проблем с балансировками, поэтому они упростили смарт-контракт фонда и сделали его более простым и надежным, но более сложным для управляющих.

Все деньги, в том числе и мои, находятся в общем пуле (как простые пулы ликвидности), а токены определяют право на долю от всех денег, что там находятся. Раньше же мои деньги были отдельно, а деньги инвесторов отдельно.

Если мы говорим про сам технический заход в фонд, то сумма начинается с той величины, чтобы ваша комиссия при переводе составляла желательно 1%-2%.

Я сейчас смотрю сайт polygonscan.com/gastracker и вижу, что средние комиссии на Polygon составляют 0.80$. Чтобы эти комиссии составляли 1%-2%, нам надо переводить сумму не меньше 0.8/1%=80$ для 1% и 0.8/2%=40$ для 2%.

Повторюсь, это комфортная техническая сумма просто для работы в сети Polygon, а не только для моего фонда.

Теперь поговорим о минимальной сумме именно для инвестирования.

Логика работы в фонде примерна такая же, как и на моем Arbitrum Balance это консервативное долгосрочное инвестирование.

Поэтому, когда Вы зайдете ко мне в фонд со 100$, то Вам будет скучно с такой суммой, быстрых иксов Вы здесь не получите, а потому будите разочарованы выхлопом.

Поэтому всем своим инвесторам я рекомендую сумму 6-12 ваших месячных зарплат или того дохода, что Вы получаете за полгода или год.

Эта сумма не будет сильно чувствительной, при её возможной потери и будет уже восприниматься Вами серьезно, так же как и сам доход от неё.


А теперь почему, я рекомендую сюда вкладываться до 10000$. Это скажем так виртуальное ограничение, так как сюда можно спокойно войти и с намного большими деньгами.

Это в первую очередь риски. Риск как не крути, а самой платформы. Не потому, что она не надежна, а просто это риск платформы, как дополнительного звена.

Также это риск самой сети Polygon.

На сумме от 10000$ у Вас есть альтернатива в виде персонального портфеля:

- Хранить все деньги не в фонде, а на своем кошельке и только Вы имеете к нему доступ.
- Иметь более безопасную сеть Arbitrum, как L2-решения эфира. В то время как Polygon - это отдельный блокчейн.

imhoneer приветствую!
Может это и не совсем о том, но обсуждают в интернете разное, что вроде для DAI хотят ввести KYC\AML. "https://forum.makerdao.com/t/grant-announcement-kyc-aml-compliance-research/12991"
Я так понял грант для этого дела выкатили. Может Вас и не касается, но вдруг полезно будет.
Вообще интересная тема, как на "децентрализованную" биржу сделать KYC? Интересно будет глянуть что из этого получится, смогут ли подмять под AML\KYC всю эту Defi-вольницу.

Может с Лайтом поторопились, там сейчас Мимблвимбл тот самый для анонимизации как раз внедряют))
 

  

Да не за что! Сам случайно нашел, подумал вдруг интересно.
Я стал плотнее изучать Defi и прочие, но пока все-таки еще доверия особо они не вызывают, да пока все взломы или баги системы компенсируются и в общем система устойчива, но как-то сыровата еще. Плюс комиссии в эфире делают ее невыгодной для "мелких" покупок, а значит пока это все еще игра "богатых". Понимаю что есть полигон и другие сети "второго порядка" или как их называют, но это тоже еще найти надо, покопаться. Хотя круто что первым пробиваете такую тему как DEX-фонд, видимо лет через 10-15 большая часть фондов такой и будет. Когда зашел, закинул, там все в "общем котле" сбалансировалось и все смотришь, наблюдаешь. Без всяких KYC и прочего. В один-два клика.

Лайткоин нормально так стартанул, хотя опять же в связке с битком рост идет, но я посмотрел график и там с 20 года Лайт опережает биток по росту в битках, такое было только в декабре 2017 года, потом до 20 года биток опережал лайт все 2 года, а теперь несмотря на все падения лайта по идее он был прибыльнее чем биток с 2020 года. Хотя нет, наверное не очень правильно выразился. Как раз кроме 2017 года, хаев, когда Лайт был "выгодней" держать чем биток, в остальное время биток опередил лайт, но вот сейчас он растет вроде быстрее битка, по крайней мере с лета 2021 года.